Avensia (publ) Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Avensia (publ)
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Avensia AB (publ) von 413,7 Mio. SEK auf 422,2 Mio. SEK um 2,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -4,8 Mio. SEK auf 16,8 Mio. SEK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,0% ggü. -1,1% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Avensia AB (publ) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 118,3 Mio. SEK (+15,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,4 Mio. SEK (+178,0% ggü. Vorjahresquartal).
Avensia (publ) Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Avensia (publ)
Avensia AB (publ) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,5 - gemessen daran sind 61,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Avensia AB (publ) zu den günstigsten 28,9% der Aktien. Avensia AB (publ) zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 94,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Avensia (publ) Gewinnflussdiagramm
Avensia (publ) Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Avensia (publ) im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
92,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Avensia AB (publ) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
91,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
30,56 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
