Groupe Bruxelles Lambert Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Groupe Bruxelles Lambert
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Groupe Bruxelles Lambert S.A von 6,5 Mrd. EUR auf 6,1 Mrd. EUR um 6,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,7 Mrd. EUR auf 132,3 Mio. EUR um 92,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 26,3% im Vorjahr. Am 30.12.2025 meldete Groupe Bruxelles Lambert S.A die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. EUR (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -253,1 Mio. EUR (Vorjahr: -223,9 Mio. EUR).
Groupe Bruxelles Lambert Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,75 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -2,7%.
Die Multiple Bewertung von Groupe Bruxelles Lambert
Groupe Bruxelles Lambert S.A ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 81,8 - gemessen daran sind 84,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Groupe Bruxelles Lambert S.A zu den günstigsten 34,9% der Aktien. Groupe Bruxelles Lambert S.A zahlt eine Dividende von 2,75 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Groupe Bruxelles Lambert Gewinnflussdiagramm
Groupe Bruxelles Lambert Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Groupe Bruxelles Lambert im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
69,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
52,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Groupe Bruxelles Lambert S.A wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,4 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
74,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
9,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
