Grupa Azoty Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Grupa Azoty
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grupa Azoty S.A. von 13,5 Mrd. PLN auf 13,0 Mrd. PLN um 3,7% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -2,8 Mrd. PLN auf -1,0 Mrd. PLN. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -7,9% ggü. -20,8% im Vorjahr. Am 24.11.2025 meldete Grupa Azoty S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. PLN (-6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -147,0 Mio. PLN (Vorjahr: -235,7 Mio. PLN).
Grupa Azoty Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Grupa Azoty S.A. zu den günstigsten 1,3% der Aktien. Grupa Azoty S.A. zahlt eine Dividende von 0,00 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Grupa Azoty Gewinnflussdiagramm
Grupa Azoty Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Grupa Azoty im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
75,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Grupa Azoty S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
95,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
96,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
