Grupa Kety Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Grupa Kety
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grupa Kety S.A. von 5,2 Mrd. PLN auf 5,1 Mrd. PLN um 1,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 539,1 Mio. PLN auf 560,4 Mio. PLN um 4,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,9% ggü. 10,3% im Vorjahr. Am 22.10.2025 meldete Grupa Kety S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. PLN (+6,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 176,0 Mio. PLN (+19,4% ggü. Vorjahresquartal).
Grupa Kety Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 16,69 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -11,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,5%.
Die Multiple Bewertung von Grupa Kety
Grupa Kety S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 29,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Grupa Kety S.A. zu den günstigsten 40,2% der Aktien. Grupa Kety S.A. zahlt eine Dividende von 16,69 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 43,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Grupa Kety Gewinnflussdiagramm
Grupa Kety Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Grupa Kety im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
23,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
29,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
40,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Grupa Kety S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,1 von 100 – 15,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
23,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
36,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
61,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
