Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Grupo Aerop.del Sureste SAB CV
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) von 25,8 Mrd. MXN auf 31,3 Mrd. MXN um 21,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 10,2 Mrd. MXN auf 13,6 Mrd. MXN um 32,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 43,2% ggü. 39,5% im Vorjahr. Am 10.04.2025 meldete Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,0 Mrd. MXN (+31,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,4 Mrd. MXN (+34,6% ggü. Vorjahresquartal).
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 495,55 MXN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 405,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 82,8% und das der letzten 5 Jahre 37,2%.
Die Multiple Bewertung von Grupo Aerop.del Sureste SAB CV
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,2 - gemessen daran sind 15,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,1 gehört Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) zu den günstigsten 70,4% der Aktien. Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) zahlt eine Dividende von 495,55 MXN und hat damit eine Dividendenrendite von 7,7%. 2,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Gewinnflussdiagramm
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Grupo Aerop.del Sureste SAB CV im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
25,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
0,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
14,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
14,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Grupo Aerop.del Sureste SAB CV (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,4 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
23,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
42,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
18,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
8,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
23,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
22,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
18,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
