Grupo Financiero Banorte Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Grupo Financiero Banorte
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. von 219,8 Mrd. MXN auf 247,5 Mrd. MXN um 12,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 56,2 Mrd. MXN auf 58,8 Mrd. MXN um 4,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,8% ggü. 25,6% im Vorjahr. Am 27.01.2026 meldete Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 57,8 Mrd. MXN (+23,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,9 Mrd. MXN (+15,7% ggü. Vorjahresquartal).
Grupo Financiero Banorte Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 MXN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,8 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. zu den günstigsten 46,2% der Aktien. Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. zahlt eine Dividende von 0,00 MXN und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 73,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Grupo Financiero Banorte Gewinnflussdiagramm
Grupo Financiero Banorte Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Grupo Financiero Banorte im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
75,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,4 von 100 – 10,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
89,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
3,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
18,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
34,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
20,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
62,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
