Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. von 75,5 Mrd. CNY auf 75,0 Mrd. CNY um 0,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,1 Mrd. CNY auf 2,8 Mrd. CNY um 30,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 5,4% im Vorjahr. Am 29.10.2025 meldete Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 19,8 Mrd. CNY (+9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 793,9 Mio. CNY (+30,3% ggü. Vorjahresquartal).
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,17 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 53,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,5% und das der letzten 5 Jahre 15,0%.
Die Multiple Bewertung von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,8 - gemessen daran sind 6,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. zu den günstigsten 10,6% der Aktien. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 1,17 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 6,8%. 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Gewinnflussdiagramm
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
15,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
53,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
53,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
3,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
