Gulfport Energy Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Gulfport Energy
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Gulfport Energy Corp. von 1,1 Mrd. USD auf 928,6 Mio. USD um 11,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,5 Mrd. USD auf -261,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -28,1% ggü. 139,9% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete Gulfport Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 312,9 Mio. USD (+44,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 111,4 Mio. USD (Vorjahr: -14,0 Mio. USD).
Gulfport Energy Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Gulfport Energy
Gulfport Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört Gulfport Energy Corp. zu den günstigsten 59,5% der Aktien. Gulfport Energy Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 66,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Gulfport Energy Gewinnflussdiagramm
Gulfport Energy Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Gulfport Energy im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
84,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
66,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
94,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
20,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Gulfport Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Quality charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 80,6 von 100 – 19,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
40,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
55,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
50,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
77,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
19,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
58,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
39,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
