Harmonic Drive Systems Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Harmonic Drive Systems
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Harmonic Drive Systems Inc. von 55,8 Mrd. JPY auf 55,6 Mrd. JPY um 0,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -24,8 Mrd. JPY auf 3,5 Mrd. JPY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. -44,5% im Vorjahr. Am 24.06.2024 meldete Harmonic Drive Systems Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 13,9 Mrd. JPY (-23,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -24,4 Mrd. JPY (Vorjahr: 2,3 Mrd. JPY).
Harmonic Drive Systems Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 20,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen nan%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -1,6% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Harmonic Drive Systems
Harmonic Drive Systems Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Harmonic Drive Systems Inc. zu den günstigsten 95,2% der Aktien. Harmonic Drive Systems Inc. zahlt eine Dividende von 20,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von nan%. 98,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Harmonic Drive Systems Gewinnflussdiagramm
Harmonic Drive Systems Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Harmonic Drive Systems im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
39,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
6,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Harmonic Drive Systems Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,5 von 100 – 98,5% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
97,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
96,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
93,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
98,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
69,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
96,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
