Hasen-Immobilien Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hasen-Immobilien
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HASEN-IMMOBILIEN AG NA von 11,0 Mio. EUR auf 11,0 Mio. EUR um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -8,7 Mio. EUR auf 4,7 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,9% ggü. -78,6% im Vorjahr.
Hasen-Immobilien Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre -12,9%.
Die Multiple Bewertung von Hasen-Immobilien
HASEN-IMMOBILIEN AG NA ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,9 - gemessen daran sind 31,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört HASEN-IMMOBILIEN AG NA zu den günstigsten 98,5% der Aktien. HASEN-IMMOBILIEN AG NA zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 67,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Hasen-Immobilien Gewinnflussdiagramm
Hasen-Immobilien Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hasen-Immobilien im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
61,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,34 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
32,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
98,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
10,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
HASEN-IMMOBILIEN AG NA wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
81,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
96,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
82,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
72,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
99,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
