HCI Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von HCI Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HCI Group Inc. von 550,0 Mio. USD auf 749,5 Mio. USD um 36,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 79,0 Mio. USD auf 110,0 Mio. USD um 39,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,7% ggü. 14,4% im Vorjahr. Am 07.11.2025 meldete HCI Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 216,4 Mio. USD (+23,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,5 Mio. USD (+1052,9% ggü. Vorjahresquartal).
HCI Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
Die Multiple Bewertung von HCI Group
HCI Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,4 - gemessen daran sind 17,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört HCI Group Inc. zu den günstigsten 44,0% der Aktien. HCI Group Inc. zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 32,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
HCI Group Gewinnflussdiagramm
HCI Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet HCI Group im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
10,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
32,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
32,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
17,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
44,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
14,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
71,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
HCI Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 75,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
24,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
34,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
3,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
58,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
41,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
42,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
48,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
32,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
