Hellenic Telecommunications Organization Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hellenic Telecommunications Organization
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hellenic Telecommunications Organization S.A. von 3,5 Mrd. EUR auf 3,6 Mrd. EUR um 3,5% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 531,7 Mio. EUR auf 478,8 Mio. EUR um 9,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,3% ggü. 15,3% im Vorjahr. Am 13.11.2025 meldete Hellenic Telecommunications Organization S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 874,0 Mio. EUR (+5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 257,5 Mio. EUR (+67,6% ggü. Vorjahresquartal).
Hellenic Telecommunications Organization Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre 5,9%.
Die Multiple Bewertung von Hellenic Telecommunications Organization
Hellenic Telecommunications Organization S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,6 - gemessen daran sind 25,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Hellenic Telecommunications Organization S.A. zu den günstigsten 94,7% der Aktien. Hellenic Telecommunications Organization S.A. zahlt eine Dividende von 0,74 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Hellenic Telecommunications Organization Gewinnflussdiagramm
Hellenic Telecommunications Organization Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hellenic Telecommunications Organization im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
86,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
25,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
39,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
38,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Hellenic Telecommunications Organization S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
50,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
68,11 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
20,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
21,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
