Helmerich & Payne Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Helmerich & Payne
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Helmerich & Payne Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 35,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 344,2 Mio. USD auf -163,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,4% ggü. 12,5% im Vorjahr. Am 05.02.2026 meldete Helmerich & Payne Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+50,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -96,7 Mio. USD (Vorjahr: 54,8 Mio. USD).
Helmerich & Payne Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Helmerich & Payne
Helmerich & Payne Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Helmerich & Payne Inc. zu den günstigsten 16,6% der Aktien. Helmerich & Payne Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 69,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Helmerich & Payne Gewinnflussdiagramm
Helmerich & Payne Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Helmerich & Payne im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
19,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
69,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
72,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Helmerich & Payne Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
38,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
41,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
44,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
7,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
65,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
3,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
67,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
65,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
