Hemnet Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hemnet
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hemnet AB von 1,4 Mrd. SEK auf 1,5 Mrd. SEK um 9,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 481,4 Mio. SEK auf 520,6 Mio. SEK um 8,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,1% ggü. 34,5% im Vorjahr. Am 29.01.2026 meldete Hemnet AB die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 348,1 Mio. SEK (-4,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 100,3 Mio. SEK (-15,6% ggü. Vorjahresquartal).
Hemnet Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 SEK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Hemnet
Hemnet AB ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,6 - gemessen daran sind 51,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört Hemnet AB zu den günstigsten 82,1% der Aktien. Hemnet AB zahlt eine Dividende von 0,00 SEK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 79,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Hemnet Gewinnflussdiagramm
Hemnet Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hemnet im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
3,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
51,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Hemnet AB wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,4 von 100 – 7,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
15,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
7,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
76,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
