Hess Midstream Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hess Midstream
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hess Midstream LP von 1,3 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 10,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 118,6 Mio. USD auf 223,1 Mio. USD um 88,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 8,8% im Vorjahr. Am 06.11.2025 meldete Hess Midstream LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 419,6 Mio. USD (+11,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 97,7 Mio. USD (+66,7% ggü. Vorjahresquartal).
Hess Midstream Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,3% und das der letzten 5 Jahre 11,1%.
Die Multiple Bewertung von Hess Midstream
Hess Midstream LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,2 - gemessen daran sind 14,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört Hess Midstream LP zu den günstigsten 47,3% der Aktien. Hess Midstream LP zahlt eine Dividende von 2,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 7,4%. 2,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Hess Midstream Gewinnflussdiagramm
Hess Midstream Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hess Midstream im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
26,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
9,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
14,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Hess Midstream LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
44,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
16,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
66,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
14,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
21,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
73,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
