Hikari Tsushin Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hikari Tsushin
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hikari Tsushin Inc. von 601,9 Mrd. JPY auf 686,6 Mrd. JPY um 14,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 122,2 Mrd. JPY auf 117,5 Mrd. JPY um 3,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,1% ggü. 20,3% im Vorjahr. Am 13.08.2025 meldete Hikari Tsushin Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 167,2 Mrd. JPY (+19,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 28,2 Mrd. JPY (-14,0% ggü. Vorjahresquartal).
Hikari Tsushin Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 661,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 26,1%.
Die Multiple Bewertung von Hikari Tsushin
Hikari Tsushin Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Hikari Tsushin Inc. zu den günstigsten 94,4% der Aktien. Hikari Tsushin Inc. zahlt eine Dividende von 661,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 1,5%. 44,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Hikari Tsushin Gewinnflussdiagramm
Hikari Tsushin Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hikari Tsushin im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
47,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
41,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Hikari Tsushin Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,1 von 100 – 94,9% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
65,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
47,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
51,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
82,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
55,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
61,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
