Hongkong Exchanges and Clearing Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hongkong Exchanges and Clearing
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von HONGKONG EXCH. (BL 100) von 15,4 Mrd. HKD auf 17,3 Mrd. HKD um 12,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 11,9 Mrd. HKD auf 13,1 Mrd. HKD um 10,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 75,2% ggü. 76,8% im Vorjahr. Am 05.11.2025 meldete HONGKONG EXCH. (BL 100) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,7 Mrd. HKD (+74,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,9 Mrd. HKD (+65,9% ggü. Vorjahresquartal).
Hongkong Exchanges and Clearing Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 8,27 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 1,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -3,3% und das der letzten 5 Jahre 4,0%.
Die Multiple Bewertung von Hongkong Exchanges and Clearing
HONGKONG EXCH. (BL 100) ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,9 - gemessen daran sind 72,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört HONGKONG EXCH. (BL 100) zu den günstigsten 93,9% der Aktien. HONGKONG EXCH. (BL 100) zahlt eine Dividende von 8,27 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 36,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Hongkong Exchanges and Clearing Gewinnflussdiagramm
Hongkong Exchanges and Clearing Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hongkong Exchanges and Clearing im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
51,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
38,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
HONGKONG EXCH. (BL 100) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
53,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
87,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
30,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
