Hua Hong Semiconductor Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Hua Hong Semiconductor
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hua Hong Semiconductor Ltd. von 2,3 Mrd. USD auf 2,0 Mrd. USD um 12,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 280,0 Mio. USD auf 58,1 Mio. USD um 79,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 12,2% im Vorjahr.
Hua Hong Semiconductor Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,02 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Hua Hong Semiconductor
Hua Hong Semiconductor Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 370,8 - gemessen daran sind 88,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,2 gehört Hua Hong Semiconductor Ltd. zu den günstigsten 85,7% der Aktien. Hua Hong Semiconductor Ltd. zahlt eine Dividende von 0,02 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 60,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Hua Hong Semiconductor Gewinnflussdiagramm
Hua Hong Semiconductor Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Hua Hong Semiconductor im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
9,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
55,48 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
2,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Hua Hong Semiconductor Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
41,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
85,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
33,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
