Huatai Securities Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Huatai Securities
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Huatai Securities Co. Ltd. von 34,0 Mrd. CNY auf 39,1 Mrd. CNY um 15,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,8 Mrd. CNY auf 15,4 Mrd. CNY um 20,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,3% ggü. 37,5% im Vorjahr. Am 31.10.2025 meldete Huatai Securities Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,6 Mrd. CNY (-25,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,2 Mrd. CNY (-28,1% ggü. Vorjahresquartal).
Huatai Securities Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,59 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,3% und das der letzten 5 Jahre 14,4%.
Die Multiple Bewertung von Huatai Securities
Huatai Securities Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,6 - gemessen daran sind 6,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört Huatai Securities Co. Ltd. zu den günstigsten 73,1% der Aktien. Huatai Securities Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,59 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Huatai Securities Gewinnflussdiagramm
Huatai Securities Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Huatai Securities im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
12,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
15,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
6,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Huatai Securities Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 19,6 von 100 – 80,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 30,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
80,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
47,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
62,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
56,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
31,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
69,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
