Implenia Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Implenia
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Implenia AG von 3,6 Mrd. CHF auf 3,6 Mrd. CHF um 1,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 141,0 Mio. CHF auf 92,4 Mio. CHF um 34,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 3,9% im Vorjahr.
Implenia Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,90 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 50,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von Implenia
Implenia AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,1 - gemessen daran sind 25,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Implenia AG zu den günstigsten 94,7% der Aktien. Implenia AG zahlt eine Dividende von 0,90 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 50,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Implenia Gewinnflussdiagramm
Implenia Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Implenia im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
38,21 % aller Aktien sind besser bewertet.
50,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
25,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
21,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Implenia AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
77,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
82,06 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
86,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
81,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
