Integer Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Integer Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Integer Holdings Corp. von 1,6 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 7,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 90,7 Mio. USD auf 119,9 Mio. USD um 32,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 23.10.2025 meldete Integer Holdings Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 467,7 Mio. USD (+8,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,7 Mio. USD (+12,0% ggü. Vorjahresquartal).
Integer Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Integer Holdings
Integer Holdings Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 24,3 - gemessen daran sind 35,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Integer Holdings Corp. zu den günstigsten 30,8% der Aktien. Integer Holdings Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 70,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Integer Holdings Gewinnflussdiagramm
Integer Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Integer Holdings im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
47,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
46,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
35,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
81,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Integer Holdings Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,3 von 100 – 77,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 24,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
33,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
31,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
77,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
39,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
40,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
39,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
50,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
