Ivanhoe Mines Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Ivanhoe Mines
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ivanhoe Mines Ltd. von 0,00 USD auf 40,8 Mio. USD um inf% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 318,9 Mio. USD auf 228,1 Mio. USD um 28,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 558,9% ggü. inf% im Vorjahr. Am 29.10.2025 meldete Ivanhoe Mines Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 129,4 Mio. USD (+inf% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 33,1 Mio. USD (-72,0% ggü. Vorjahresquartal).
Ivanhoe Mines Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Ivanhoe Mines
Ivanhoe Mines Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 72,2 - gemessen daran sind 83,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 434,7 gehört Ivanhoe Mines Ltd. zu den günstigsten 87,7% der Aktien. Ivanhoe Mines Ltd. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 78,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Ivanhoe Mines Gewinnflussdiagramm
Ivanhoe Mines Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Ivanhoe Mines im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
4,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
78,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
91,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Ivanhoe Mines Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
31,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
49,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
87,04 % aller Aktien sind besser bewertet.
