James Hardie Industries Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von James Hardie Industries
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von James Hardie Industries PLC von 3,9 Mrd. USD auf 3,9 Mrd. USD um 1,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 510,2 Mio. USD auf 424,0 Mio. USD um 16,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,9% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 11.02.2026 meldete James Hardie Industries PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (+30,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 68,7 Mio. USD (-51,5% ggü. Vorjahresquartal).
James Hardie Industries Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von James Hardie Industries
James Hardie Industries PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,4 - gemessen daran sind 57,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört James Hardie Industries PLC zu den günstigsten 64,1% der Aktien. James Hardie Industries PLC zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 73,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
James Hardie Industries Gewinnflussdiagramm
James Hardie Industries Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet James Hardie Industries im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
57,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,12 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
James Hardie Industries PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,0 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
97,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
33,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
33,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
74,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
5,32 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
90,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
