Japan Airlines Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Japan Airlines
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Japan Airlines Co. Ltd. von 1651,9 Mrd. JPY auf 1844,1 Mrd. JPY um 11,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 95,5 Mrd. JPY auf 107,0 Mrd. JPY um 12,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,8% ggü. 5,8% im Vorjahr. Am 05.11.2024 meldete Japan Airlines Co. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 477,8 Mrd. JPY (+8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,9 Mrd. JPY (-7,0% ggü. Vorjahresquartal).
Japan Airlines Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 86,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 51,0%.
Die Multiple Bewertung von Japan Airlines
Japan Airlines Co. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,8 - gemessen daran sind 18,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Japan Airlines Co. Ltd. zu den günstigsten 16,6% der Aktien. Japan Airlines Co. Ltd. zahlt eine Dividende von 86,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,7%. 22,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Japan Airlines Gewinnflussdiagramm
Japan Airlines Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Japan Airlines im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
18,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
4,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Japan Airlines Co. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,7 von 100 – 8,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
90,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
38,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
37,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
83,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
8,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
88,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
41,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
