Japfa Comfeed Indonesia Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Japfa Comfeed Indonesia
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Japfa Comfeed Indonesia von 51175,9 Mrd. IDR auf 55800,8 Mrd. IDR um 9,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 929,7 Mrd. IDR auf 3018,9 Mrd. IDR um 224,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 31.10.2025 meldete Japfa Comfeed Indonesia die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 15622,8 Mrd. IDR (+14,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1175,1 Mrd. IDR (+90,6% ggü. Vorjahresquartal).
Japfa Comfeed Indonesia Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 70,00 IDR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 5,3% und das der letzten 5 Jahre 28,5%.
Die Multiple Bewertung von Japfa Comfeed Indonesia
Japfa Comfeed Indonesia ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,5 - gemessen daran sind 6,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Japfa Comfeed Indonesia zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Japfa Comfeed Indonesia zahlt eine Dividende von 70,00 IDR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 26,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Japfa Comfeed Indonesia Gewinnflussdiagramm
Japfa Comfeed Indonesia Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Japfa Comfeed Indonesia im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
39,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
5,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
74,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Japfa Comfeed Indonesia wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
52,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
7,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
36,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
58,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
81,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
