Jardine Matheson Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Jardine Matheson Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd. von 36,0 Mrd. USD auf 35,8 Mrd. USD um 0,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 686,0 Mio. USD auf -468,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,3% ggü. 1,9% im Vorjahr.
Jardine Matheson Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,25 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,4% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.
Die Multiple Bewertung von Jardine Matheson Holdings
Jardine Matheson Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Jardine Matheson Holdings Ltd. zu den günstigsten 95,2% der Aktien. Jardine Matheson Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 2,25 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 21,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Jardine Matheson Holdings Gewinnflussdiagramm
Jardine Matheson Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Jardine Matheson Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
29,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
95,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
53,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Jardine Matheson Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
40,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
95,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
1,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
48,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
