JOST Werke Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von JOST Werke
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JOST Werke SE von 1,2 Mrd. EUR auf 1,1 Mrd. EUR um 14,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 52,3 Mio. EUR auf 52,6 Mio. EUR um 0,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,9% ggü. 4,2% im Vorjahr. Am 12.11.2025 meldete JOST Werke SE die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 383,2 Mio. EUR (+55,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -646000,00 EUR (Vorjahr: 8,2 Mio. EUR).
JOST Werke Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -48,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,6% und das der letzten 5 Jahre 6,4%.
Die Multiple Bewertung von JOST Werke
JOST Werke SE ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,5 - gemessen daran sind 42,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört JOST Werke SE zu den günstigsten 40,6% der Aktien. JOST Werke SE zahlt eine Dividende von 1,50 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 37,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
JOST Werke Gewinnflussdiagramm
JOST Werke Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet JOST Werke im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
35,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
36,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
34,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
42,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
40,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
16,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
39,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
JOST Werke SE wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
3,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
22,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
34,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
17,82 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
46,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
33,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
42,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
46,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
