JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) von 1141,1 Mrd. KZT auf 1533,4 Mrd. KZT um 34,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 693,4 Mrd. KZT auf 921,0 Mrd. KZT um 32,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 60,1% ggü. 60,8% im Vorjahr. Am 10.11.2025 meldete JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 451,4 Mrd. KZT (+14,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 281,3 Mrd. KZT (+8,3% ggü. Vorjahresquartal).
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 392,29 KZT und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -60,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -8,6% und das der letzten 5 Jahre -10,4%.
Die Multiple Bewertung von JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,6 - gemessen daran sind 0,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) zu den günstigsten 96,6% der Aktien. JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) zahlt eine Dividende von 392,29 KZT und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 17,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan Gewinnflussdiagramm
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
36,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
0,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
96,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
75,01 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
JSC Halyk Savings Bank of Kazakhstan (Sp.GDRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,7 von 100 – 98,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
98,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
24,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
4,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
18,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
3,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
63,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
31,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
25,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
