Jumia Technologies Fundamentaldaten & Analysen

Umsatz- und Gewinnentwicklung von Jumia Technologies

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Jumia Technologies AG (ADRs) von 186,4 Mio. USD auf 167,5 Mio. USD um 10,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -104,2 Mio. USD auf -99,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -59,2% ggü. -55,9% im Vorjahr. Am 12.11.2025 meldete Jumia Technologies AG (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 45,6 Mio. USD (+25,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -17,9 Mio. USD (Vorjahr: -16,9 Mio. USD).

Jumia Technologies Dividende & Dividendenrendite

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

Die Multiple Bewertung von Jumia Technologies

Jumia Technologies AG (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört Jumia Technologies AG (ADRs) zu den günstigsten 73,5% der Aktien. Jumia Technologies AG (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 66,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Risikoanalyse

Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -9,63

Distress Caution Safe

Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.

Jumia Technologies Gewinnflussdiagramm

Jumia Technologies Fundamentaldaten im Vergleich

So schneidet Jumia Technologies im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.

Wachstumsanalyse

Umsatzwachstum 5 Jahre -1,40 %

21%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,61 % aller Aktien sind besser bewertet.

EPS-Wachstum 5 Jahre -

16%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,33 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividenden

Dividendenwachstum 5 Jahre

34%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,19 % aller Aktien sind besser bewertet.

Dividendenrendite 0,00 %

34%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,24 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bewertungs-Analyse

Kurs-Gewinn-Verhältnis -

15%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,36 % aller Aktien sind besser bewertet.

Kurs-Umsatz-Verhältnis

27%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,46 % aller Aktien sind besser bewertet.

Bilanz-Analyse

Cash-Quote

90%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,44 % aller Aktien sind besser bewertet.

Eigenkapitalquote

60%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,23 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktoranalyse der Apple Inc.

Jumia Technologies AG (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,2 von 100 – 10,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Faktor Size

89%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.

10,79 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Dividend

25%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.

75,04 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Growth

25%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.

75,21 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Momentum

54%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.

46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Quality

12%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte

87,81 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Value

14%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.

86,41 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Safety

19%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.

80,76 % aller Aktien sind besser bewertet.

Faktor Volatility

15%

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.

85,46 % aller Aktien sind besser bewertet.