Kaiser Aluminum Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kaiser Aluminum
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kaiser Aluminum Corp. von 3,1 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 2,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 47,2 Mio. USD auf 46,8 Mio. USD um 0,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. 1,5% im Vorjahr. Am 23.10.2025 meldete Kaiser Aluminum Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 843,5 Mio. USD (+12,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 39,5 Mio. USD (+229,2% ggü. Vorjahresquartal).
Kaiser Aluminum Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,08 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,3% und das der letzten 5 Jahre 5,1%.
Die Multiple Bewertung von Kaiser Aluminum
Kaiser Aluminum Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,0 - gemessen daran sind 57,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Kaiser Aluminum Corp. zu den günstigsten 12,0% der Aktien. Kaiser Aluminum Corp. zahlt eine Dividende von 3,08 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 20,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Kaiser Aluminum Gewinnflussdiagramm
Kaiser Aluminum Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kaiser Aluminum im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
21,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
22,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
20,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
57,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
87,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kaiser Aluminum Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
26,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
21,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
7,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
1,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
66,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
25,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
79,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
59,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
