Kalmar Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kalmar
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kalmar Oyj von 2,0 Mrd. EUR auf 1,7 Mrd. EUR um 16,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 193,8 Mio. EUR auf 127,9 Mio. EUR um 34,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 9,5% im Vorjahr. Am 31.10.2025 meldete Kalmar Oyj die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 435,6 Mio. EUR (+2,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 44,7 Mio. EUR (+23,5% ggü. Vorjahresquartal).
Kalmar Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Kalmar
Kalmar Oyj ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,8 - gemessen daran sind 42,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Kalmar Oyj zu den günstigsten 35,2% der Aktien. Kalmar Oyj zahlt eine Dividende von 0,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 78,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Kalmar Gewinnflussdiagramm
Kalmar Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kalmar im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
96,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
78,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,74 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
42,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kalmar Oyj wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
1,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
79,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
95,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
39,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
75,42 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
