KE Holding Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von KE Holding
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KE Holding Inc. (ADR) von 77,8 Mrd. CNY auf 93,5 Mrd. CNY um 20,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 5,9 Mrd. CNY auf 4,1 Mrd. CNY um 30,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 7,6% im Vorjahr. Am 12.11.2025 meldete KE Holding Inc. (ADR) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,1 Mrd. CNY (+2,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 749,3 Mio. CNY (-36,0% ggü. Vorjahresquartal).
KE Holding Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,64 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,0% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von KE Holding
KE Holding Inc. (ADR) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,2 - gemessen daran sind 49,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört KE Holding Inc. (ADR) zu den günstigsten 26,6% der Aktien. KE Holding Inc. (ADR) zahlt eine Dividende von 2,64 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 17,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
KE Holding Gewinnflussdiagramm
KE Holding Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet KE Holding im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
21,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,99 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
66,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
49,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
42,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
KE Holding Inc. (ADR) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,2 von 100 – 92,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
45,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
27,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
73,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
62,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
12,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
57,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
46,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
