KGHM Polska Miedz Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von KGHM Polska Miedz
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KGHM Polska Miedz S.A. von 33,5 Mrd. PLN auf 35,3 Mrd. PLN um 5,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -3,7 Mrd. PLN auf 2,9 Mrd. PLN. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,1% ggü. -11,0% im Vorjahr. Am 13.11.2025 meldete KGHM Polska Miedz S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,3 Mrd. PLN (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 433,0 Mio. PLN (+80,4% ggü. Vorjahresquartal).
KGHM Polska Miedz Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 PLN und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0%.
Die Multiple Bewertung von KGHM Polska Miedz
KGHM Polska Miedz S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,3 - gemessen daran sind 44,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört KGHM Polska Miedz S.A. zu den günstigsten 39,5% der Aktien. KGHM Polska Miedz S.A. zahlt eine Dividende von 3,00 PLN und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 45,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
KGHM Polska Miedz Gewinnflussdiagramm
KGHM Polska Miedz Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet KGHM Polska Miedz im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
73,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
45,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
KGHM Polska Miedz S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
65,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
71,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
44,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
9,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
62,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
41,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
78,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
