Kingdom Holdings Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kingdom Holdings
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kingdom Holdings Ltd. von 2,4 Mrd. CNY auf 2,6 Mrd. CNY um 5,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 163,6 Mio. CNY auf -45,4 Mio. CNY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,8% ggü. 6,7% im Vorjahr.
Kingdom Holdings Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,08 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 9,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,7% und das der letzten 5 Jahre 5,6%.
Die Multiple Bewertung von Kingdom Holdings
Kingdom Holdings Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Kingdom Holdings Ltd. zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Kingdom Holdings Ltd. zahlt eine Dividende von 0,08 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 9,0%. 0,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Kingdom Holdings Gewinnflussdiagramm
Kingdom Holdings Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kingdom Holdings im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
16,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
35,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
51,16 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kingdom Holdings Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
24,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
84,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
87,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
60,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
88,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
85,71 % aller Aktien sind besser bewertet.
