Kingfisher Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kingfisher
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kingfisher PLC von 13,0 Mrd. GBP auf 12,8 Mrd. GBP um 1,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 345,0 Mio. GBP auf 185,0 Mio. GBP um 46,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. 2,7% im Vorjahr.
Kingfisher Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,12 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 1,0% und das der letzten 5 Jahre 2,8%.
Die Multiple Bewertung von Kingfisher
Kingfisher PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,8 - gemessen daran sind 71,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Kingfisher PLC zu den günstigsten 8,0% der Aktien. Kingfisher PLC zahlt eine Dividende von 0,12 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 3,4%. 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Kingfisher Gewinnflussdiagramm
Kingfisher Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kingfisher im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
1,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
34,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
17,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
71,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
85,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kingfisher PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,0 von 100 – 95,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,4 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
18,94 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
95,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
10,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
72,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
7,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
61,46 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
63,79 % aller Aktien sind besser bewertet.
