Kingsoft Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kingsoft
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kingsoft Corp. Ltd. von 8,5 Mrd. CNY auf 10,3 Mrd. CNY um 20,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 483,5 Mio. CNY auf 1,6 Mrd. CNY um 220,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 18.09.2025 meldete Kingsoft Corp. Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,3 Mrd. CNY (-6,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 532,4 Mio. CNY (+35,4% ggü. Vorjahresquartal).
Kingsoft Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,13 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,5% und das der letzten 5 Jahre 6,7%.
Die Multiple Bewertung von Kingsoft
Kingsoft Corp. Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,1 - gemessen daran sind 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Kingsoft Corp. Ltd. zu den günstigsten 59,1% der Aktien. Kingsoft Corp. Ltd. zahlt eine Dividende von 0,13 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 47,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Kingsoft Gewinnflussdiagramm
Kingsoft Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kingsoft im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
57,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
20,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
42,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
59,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
0,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kingsoft Corp. Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,6 von 100 – 89,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
74,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
39,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
83,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
62,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
52,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
49,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
