KKR Real Estate Finance Trust Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von KKR Real Estate Finance Trust
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KKR Real Estate Finance Trust Inc. von 155,2 Mio. USD auf 113,0 Mio. USD um 27,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 35,6 Mio. USD auf -47,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -41,6% ggü. 22,9% im Vorjahr. Am 03.02.2026 meldete KKR Real Estate Finance Trust Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 26,7 Mio. USD (-21,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -26,2 Mio. USD (Vorjahr: 20,3 Mio. USD).
KKR Real Estate Finance Trust Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von KKR Real Estate Finance Trust
KKR Real Estate Finance Trust Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört KKR Real Estate Finance Trust Inc. zu den günstigsten 58,0% der Aktien. KKR Real Estate Finance Trust Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 70,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
KKR Real Estate Finance Trust Gewinnflussdiagramm
KKR Real Estate Finance Trust Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet KKR Real Estate Finance Trust im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
79,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,84 % aller Aktien sind besser bewertet.
70,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
85,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
58,02 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
83,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
73,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
KKR Real Estate Finance Trust Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
1,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
35,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
91,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
71,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
27,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
95,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
38,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
