Knife River Holding Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Knife River Holding
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Knife River Holding Co von 2,8 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 2,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 182,9 Mio. USD auf 201,7 Mio. USD um 10,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,0% ggü. 6,5% im Vorjahr.
Knife River Holding Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Knife River Holding
Knife River Holding Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,5 - gemessen daran sind 31,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,6 gehört Knife River Holding Co zu den günstigsten 27,6% der Aktien. Knife River Holding Co zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 69,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Knife River Holding Gewinnflussdiagramm
Knife River Holding Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Knife River Holding im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
93,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
84,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
69,38 % aller Aktien sind besser bewertet.
69,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
31,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
38,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
30,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Knife River Holding Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 19,8 von 100 – 80,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 75,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
44,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
75,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
80,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
67,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
72,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
39,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
24,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
74,10 % aller Aktien sind besser bewertet.
