Kobe Steel Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kobe Steel
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kobe Steel Ltd. von 2543,1 Mrd. JPY auf 2555,0 Mrd. JPY um 0,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 109,6 Mrd. JPY auf 120,2 Mrd. JPY um 9,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,7% ggü. 4,3% im Vorjahr. Am 07.08.2025 meldete Kobe Steel Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 569,1 Mrd. JPY (-4,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 38,6 Mrd. JPY (+51,8% ggü. Vorjahresquartal).
Kobe Steel Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 100,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,7%.
Die Multiple Bewertung von Kobe Steel
Kobe Steel Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,4 - gemessen daran sind 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Kobe Steel Ltd. zu den günstigsten 94,2% der Aktien. Kobe Steel Ltd. zahlt eine Dividende von 100,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 11,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Kobe Steel Gewinnflussdiagramm
Kobe Steel Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kobe Steel im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
43,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
78,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
11,63 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
50,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
37,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kobe Steel Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,3 von 100 – 94,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
47,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
32,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
79,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
64,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
68,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
