Komax Holding Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Komax Holding
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Komax Holding AG von 759,4 Mio. CHF auf 627,5 Mio. CHF um 17,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 43,8 Mio. CHF auf -3,2 Mio. CHF. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,5% ggü. 5,8% im Vorjahr.
Komax Holding Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,00 CHF und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre 10,8%.
Die Multiple Bewertung von Komax Holding
Komax Holding AG ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Komax Holding AG zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Komax Holding AG zahlt eine Dividende von 3,00 CHF und hat damit eine Dividendenrendite von 4,3%. 14,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Komax Holding Gewinnflussdiagramm
Komax Holding Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Komax Holding im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
29,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
94,68 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
22,92 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
94,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
28,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
21,59 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Komax Holding AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
34,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
81,73 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
84,39 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
90,03 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
76,08 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
