Komercni Banka Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Komercni Banka
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Komercni Banka AS von 36,1 Mrd. CZK auf 39,1 Mrd. CZK um 8,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,6 Mrd. CZK auf 17,2 Mrd. CZK um 10,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 44,1% ggü. 43,2% im Vorjahr. Am 30.10.2025 meldete Komercni Banka AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,3 Mrd. CZK (-19,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,8 Mrd. CZK (-22,9% ggü. Vorjahresquartal).
Komercni Banka Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 82,66 CZK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 36,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 23,6% und das der letzten 5 Jahre 10,1%.
Die Multiple Bewertung von Komercni Banka
Komercni Banka AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,8 - gemessen daran sind 22,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Komercni Banka AS zu den günstigsten 93,9% der Aktien. Komercni Banka AS zahlt eine Dividende von 82,66 CZK und hat damit eine Dividendenrendite von 6,6%. 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Komercni Banka Gewinnflussdiagramm
Komercni Banka Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Komercni Banka im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
60,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
24,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
2,66 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
22,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
69,77 % aller Aktien sind besser bewertet.
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Komercni Banka AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
94,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
35,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
25,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
25,91 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
67,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
23,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
13,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
