Kongsberg Gruppen Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Kongsberg Gruppen
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kongsberg Gruppen AS von 48,9 Mrd. NOK auf 31,6 Mrd. NOK um 35,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 5,1 Mrd. NOK auf 8,0 Mrd. NOK um 55,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 25,2% ggü. 10,5% im Vorjahr. Am 06.02.2026 meldete Kongsberg Gruppen AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 9,6 Mrd. NOK (+35,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,4 Mrd. NOK (+62,0% ggü. Vorjahresquartal).
Kongsberg Gruppen Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 NOK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
Die Multiple Bewertung von Kongsberg Gruppen
Kongsberg Gruppen AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,8 - gemessen daran sind 73,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,2 gehört Kongsberg Gruppen AS zu den günstigsten 83,7% der Aktien. Kongsberg Gruppen AS zahlt eine Dividende von 0,00 NOK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 79,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Kongsberg Gruppen Gewinnflussdiagramm
Kongsberg Gruppen Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Kongsberg Gruppen im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
56,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
19,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
80,07 % aller Aktien sind besser bewertet.
79,24 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
73,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
83,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
8,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,13 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Kongsberg Gruppen AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
84,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
82,72 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
6,31 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
77,41 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
56,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
89,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
13,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
91,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
