Koninklijke Ahold Delhaize Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Koninklijke Ahold Delhaize
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) von 88,6 Mrd. EUR auf 89,4 Mrd. EUR um 0,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,9 Mrd. EUR auf 1,8 Mrd. EUR um 5,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,0% ggü. 2,1% im Vorjahr. Am 04.11.2025 meldete Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,5 Mrd. EUR (+2,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 584,0 Mio. EUR (+57,0% ggü. Vorjahresquartal).
Koninklijke Ahold Delhaize Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,11 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 10,4% und das der letzten 5 Jahre 2,0%.
Die Multiple Bewertung von Koninklijke Ahold Delhaize
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,3 - gemessen daran sind 23,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) zu den günstigsten 3,8% der Aktien. Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) zahlt eine Dividende von 1,11 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,2%. 12,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Koninklijke Ahold Delhaize Gewinnflussdiagramm
Koninklijke Ahold Delhaize Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Koninklijke Ahold Delhaize im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
49,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
28,09 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,19 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
23,54 % aller Aktien sind besser bewertet.
3,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
33,53 % aller Aktien sind besser bewertet.
60,87 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,1 von 100 – 3,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
81,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
8,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
35,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
53,52 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
12,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
4,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
68,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
3,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
