MSC Industrial Direct Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von MSC Industrial Direct
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MSC Industrial Direct Co von 3,8 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 1,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 258,6 Mio. USD auf 199,3 Mio. USD um 22,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. 6,8% im Vorjahr. Am 01.04.2026 meldete MSC Industrial Direct Co die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 28.02.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 917,8 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,5 Mio. USD (+8,1% ggü. Vorjahresquartal).
MSC Industrial Direct Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,3% und das der letzten 5 Jahre 2,5%.
Die Multiple Bewertung von MSC Industrial Direct
MSC Industrial Direct Co ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 27,3 - gemessen daran sind 41,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört MSC Industrial Direct Co zu den günstigsten 26,8% der Aktien. MSC Industrial Direct Co zahlt eine Dividende von 3,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 12,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
MSC Industrial Direct Gewinnflussdiagramm
MSC Industrial Direct Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet MSC Industrial Direct im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
69,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
61,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
34,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
12,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
41,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
26,80 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
75,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
24,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
MSC Industrial Direct Co wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,7 von 100 – 12,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
47,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
12,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
56,45 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
29,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
20,50 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
15,98 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
17,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
27,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
