MTR Corporation Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von MTR Corporation
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MTR Corporation Ltd. von 60,0 Mrd. HKD auf 55,5 Mrd. HKD um 7,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 15,8 Mrd. HKD auf 15,3 Mrd. HKD um 2,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 27,6% ggü. 26,3% im Vorjahr.
MTR Corporation Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,31 HKD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.
Die Multiple Bewertung von MTR Corporation
MTR Corporation Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,7 - gemessen daran sind 26,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört MTR Corporation Ltd. zu den günstigsten 92,4% der Aktien. MTR Corporation Ltd. zahlt eine Dividende von 1,31 HKD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
MTR Corporation Gewinnflussdiagramm
MTR Corporation Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet MTR Corporation im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
13,62 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
58,14 % aller Aktien sind besser bewertet.
27,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
26,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
33,22 % aller Aktien sind besser bewertet.
19,93 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
MTR Corporation Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
58,47 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
65,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
16,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
66,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
70,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
26,25 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
57,81 % aller Aktien sind besser bewertet.
