Mühlbauer Holding Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Mühlbauer Holding
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. von 473,7 Mio. EUR auf 532,1 Mio. EUR um 12,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 48,4 Mio. EUR auf 11,5 Mio. EUR um 76,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,2% ggü. 10,2% im Vorjahr. Am 12.08.2013 meldete MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2013 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 48,8 Mio. EUR (-20,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 964000,00 EUR (-52,9% ggü. Vorjahresquartal).
Mühlbauer Holding Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -12,6% und das der letzten 5 Jahre -7,8%.
Die Multiple Bewertung von Mühlbauer Holding
MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 49,4 - gemessen daran sind 73,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. zu den günstigsten 42,6% der Aktien. MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 35,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
Mühlbauer Holding Gewinnflussdiagramm
Mühlbauer Holding Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Mühlbauer Holding im Vergleich zu den 100 meistgehandelten deutschen Aktien ab.Wachstumsanalyse
24,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
77,23 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
63,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
35,64 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
73,27 % aller Aktien sind besser bewertet.
42,57 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
23,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
29,70 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
MUEHLBAUER HOLD.AG O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
0,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
65,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
85,15 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
57,43 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
9,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
21,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
16,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
39,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
