Mullen Group Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von Mullen Group
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Mullen Group Ltd. von 2,0 Mrd. CAD auf 2,1 Mrd. CAD um 7,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 112,3 Mio. CAD auf 91,1 Mio. CAD um 18,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 5,6% im Vorjahr. Am 12.02.2026 meldete Mullen Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 533,9 Mio. CAD (+7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,6 Mio. CAD (-22,4% ggü. Vorjahresquartal).
Mullen Group Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,84 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,3% und das der letzten 5 Jahre 20,5%.
Die Multiple Bewertung von Mullen Group
Mullen Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,7 - gemessen daran sind 35,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Mullen Group Ltd. zu den günstigsten 92,4% der Aktien. Mullen Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,84 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,6%. 16,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Mullen Group Gewinnflussdiagramm
Mullen Group Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet Mullen Group im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
18,60 % aller Aktien sind besser bewertet.
54,49 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
12,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
16,61 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
35,88 % aller Aktien sind besser bewertet.
92,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
64,78 % aller Aktien sind besser bewertet.
28,90 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
Mullen Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
92,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
14,29 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
33,89 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
10,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
40,86 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
69,44 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
43,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
