NAPCO Security Technologies Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von NAPCO Security Technologies
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NAPCO Security Technologies Inc. von 188,8 Mio. USD auf 181,6 Mio. USD um 3,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 49,8 Mio. USD auf 43,4 Mio. USD um 12,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,9% ggü. 26,4% im Vorjahr. Am 03.11.2025 meldete NAPCO Security Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 49,2 Mio. USD (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,2 Mio. USD (+8,8% ggü. Vorjahresquartal).
NAPCO Security Technologies Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 43,1% gesteigert.
Die Multiple Bewertung von NAPCO Security Technologies
NAPCO Security Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,1 - gemessen daran sind 50,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,3 gehört NAPCO Security Technologies Inc. zu den günstigsten 78,3% der Aktien. NAPCO Security Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 33,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
NAPCO Security Technologies Gewinnflussdiagramm
NAPCO Security Technologies Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet NAPCO Security Technologies im Vergleich zu den 2000 meistgehandelten US-Aktien ab.Wachstumsanalyse
26,95 % aller Aktien sind besser bewertet.
7,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
71,28 % aller Aktien sind besser bewertet.
33,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
50,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
78,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
4,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
5,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
NAPCO Security Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
16,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
50,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
34,30 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
27,05 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
12,85 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
59,35 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
1,75 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
58,55 % aller Aktien sind besser bewertet.
