National Bank of Canada Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von National Bank of Canada
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von National Bank of Canada von 11,4 Mrd. CAD auf 14,0 Mrd. CAD um 22,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,8 Mrd. CAD auf 4,0 Mrd. CAD um 5,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 28,7% ggü. 33,5% im Vorjahr. Am 25.02.2026 meldete National Bank of Canada die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.01.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,9 Mrd. CAD (+20,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mrd. CAD (+25,8% ggü. Vorjahresquartal).
National Bank of Canada Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,64 CAD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 7,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,0% und das der letzten 5 Jahre 10,3%.
Die Multiple Bewertung von National Bank of Canada
National Bank of Canada ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,9 - gemessen daran sind 41,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört National Bank of Canada zu den günstigsten 93,4% der Aktien. National Bank of Canada zahlt eine Dividende von 4,64 CAD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,3%. 48,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
National Bank of Canada Gewinnflussdiagramm
National Bank of Canada Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet National Bank of Canada im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
21,26 % aller Aktien sind besser bewertet.
49,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
26,58 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,17 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
41,20 % aller Aktien sind besser bewertet.
93,36 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
72,76 % aller Aktien sind besser bewertet.
89,37 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
National Bank of Canada wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,7 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
93,69 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
45,51 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
10,96 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
4,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
5,65 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
79,40 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
46,18 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
8,97 % aller Aktien sind besser bewertet.
