National Grid Fundamentaldaten & Analysen
Umsatz- und Gewinnentwicklung von National Grid
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von National Grid PLC von 19,9 Mrd. GBP auf 18,4 Mrd. GBP um 7,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 2,3 Mrd. GBP auf 2,9 Mrd. GBP um 26,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,8% ggü. 11,5% im Vorjahr. Am 17.06.2008 meldete National Grid PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2008 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. GBP (+56,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 407,9 Mio. GBP (+1,7% ggü. Vorjahresquartal).
National Grid Dividende & Dividendenrendite
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,55 GBP und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,6%.
Die Multiple Bewertung von National Grid
National Grid PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 46,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört National Grid PLC zu den günstigsten 62,3% der Aktien. National Grid PLC zahlt eine Dividende von 0,55 GBP und hat damit eine Dividendenrendite von 4,1%. 22,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Risikoanalyse
Der Piotroski F-Score misst die Änderungen der Bilanzqualität. Er basiert auf neun finanziellen Kriterien und liefert eine Gesamtbewertung zwischen 0 und 9. Ein höherer Score deutet auf eine bessere finanzielle Performance hin und kann bei der Aktienauswahl helfen. Er ist geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Der Altman Z-Score wird verwendet, um die Wahrscheinlichkeit eines Unternehmensausfalls innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschätzen. In der Regel wird ein niedriger Z-Score als Warnzeichen für finanzielle Probleme oder Insolvenzrisiken interpretiert, während ein hoher Z-Score auf eine solide finanzielle Gesundheit hinweist.
National Grid Gewinnflussdiagramm
National Grid Fundamentaldaten im Vergleich
So schneidet National Grid im Vergleich zu den 300 meistgehandelten europäischen Aktien ab.Wachstumsanalyse
63,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
47,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Dividenden
87,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
22,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bewertungs-Analyse
46,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
62,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Bilanz-Analyse
92,67 % aller Aktien sind besser bewertet.
48,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktoranalyse der Apple Inc.
National Grid PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 85,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.
Faktor Size
Dieser Faktor ordnet Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung. Je kleiner desto besser. In der Vergangenheit gab es an den Börsen das sogenannte Size-Premium. Aktien mit niedrigen Market-Caps performten im Schnitt besser als Blue Chips.
64,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Dividend
Der Faktor Dividend identifiziert Aktien mit hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren UND im laufenden Geschäftsjahr. Eine wachsende Dividende in den letzten 3 Jahren wird positiv bewertet.
26,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Growth
Mit dem Faktor Growth werden Aktien nach allgemein anerkannten Wachstums-Kennzahlen bewertet.
86,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Momentum
Der Faktor Momentum identifiziert Aktien deren Kursverlauf eine starke Aufwärtsdynamik aufweist.
20,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Quality
Der Faktor Quality identifiziert Aktien mit allgemein anerkannten Qualitätseigenschafte
45,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Value
Der Faktor Value identifiziert Value-Aktien mit den allgemein akzeptierten Kennzahlen.
39,33 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Safety
Der Faktor Safety berücksichtigt bilanzielle Eigenschaften von Firmen, um sicherzustellen, dass ein unerwarteter Totalverlust nicht eintritt.
74,83 % aller Aktien sind besser bewertet.
Faktor Volatility
Der Faktor Volatility identifiziert Aktien mit geringer Schwankungsbreite und einer hohen Kursstabilität.
15,00 % aller Aktien sind besser bewertet.
